立思辰:2018年第三季度报告全文

北京的旧称力思晨科学技术有限性公司

BEIJING 兰克姆 TECHNOLOGY CO., LTD

2018 年度第三一刻钟传达

纽带加密: 300010

的大写字母缩写:陈立思

指示时期: 2018 年 10 月 29 日

上弦 要紧指明

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、位较高的设法对付层包管一刻钟传达的确凿性、精确、使完整,没虚伪记载。、给错误的劝告性演出或重要的降落,承当个人和陪伴同事法律责任。

尽量的董事列席了董事会国会,深思熟虑了一刻钟传达。。

公司负责人迟艳明、会计学工作负责人刘顺、张毅的预告:包管一刻钟传达中决算表的确凿性、精确、使完整。

以第二位节 公司根本制约

一、公司以防必要复审装束或重述其先前的年金

□ 是 √ 否

本传达完毕 头年岁末 本传达完毕比头年岁末增减

总资产(元) 8,800,986,328.42 8,254,308,917.27 6.62%

归属于上市公司同伴的净资产 5,458,430,082.95 5,482,737,985.54 0.44%

(元)

本传达期 本传达期与头年声像同步喻为。 年终至传达末期的 年终与传达末期的喻为P

增减 同比增减

营业花费(元) 549,463,430.35 41.10% 1,099,382,209.85 2.73%

归属于上市公司同伴的净赚 64,293,463.39 110.65% 7,561,928.49 88.45%

(元)

归属于上市公司同伴的扣除额 65,940,790.01 124.23% 4,972,215.12 91.73%

常客利害净赚(元)

经纪练习产生的现钞活动量量净数 336,757,965.04 30.09%

— — –

(元)

根本每股进项(元/股) 0.0737 110.57% 0.0087 -88.42%

冲淡每股进项(元/股) 0.0735 110.60% 0.0086 -88.50%

额定的秤锤净资产进项率 1.17% 0.60% 0.14% -1.08%

非惯常利害规划和一共

√ 一套外衣 □ 不一套外衣

单位:元

规划 年终至传达期末期的一共 阐明

非动产惠顾损伤(包罗吊销面值) -246,

包罗现期利害在内的内阁用贿赂拉拢(与,账民族团结 9,063,

除规范定额或内阁用贿赂拉拢定额定)

除与精神健全的事情互相牵连的无效套期保值事情外,具有处理

性财源融资、处理性财源倾向公允估价兑换利害,随着 1,831,098.91

处理性财源融资惠顾、处理性财源倾向和可供经销财源融资的学会

得的装饰进项

前述的远处的花费和花费 -1,532,

减:所得税感情 2,323,

小半同伴合法权利感情(纳税后) 540,

解决 2,589,713.37 发行公司数据指示解说性公报 1 第1号-非惯常花费中规则的非惯常利害规划,公司数据指示解说性公报 1 以第二位号非惯常利害规划-非惯常利害,应当解说账。

□ 一套外衣 √ 不一套外衣

公司数据指示无解说性公报 1 第号非惯常利害的规则、列示的非惯常利害规划规则为惯常利害。

二、同伴总额及流行音乐十大畅销唱片同伴制约表

1、 合法权利股同伴总额和高级纽带同伴数 10 著著名同伴持股制约表

单位:股

传达末期的合法权利股同伴总额 46,924 传达末期的回复提议的基本的按次 0

同伴总额(以防内幕间的一部分话)

前 10 著名同伴持股制约

具有有限性贱卖截止期限 质押或解冻

同伴决定 同伴地产 持股平衡 持股一共 的趣味一共 趣味健康状况 一共

郗燕明 境内自然人 17.09% 149,224,929 111,918,697 质押 55,816,080

张敏 境内自然人 3.18% 27,730,424 27,730,424 质押 6,714,800

商华忠 境内自然人 2.79% 24,377,533 0 质押 5,970,600

窦昕 境内自然人 2.71% 23,622,403 0

朱文生 境内自然人 1.90% 16,573,910 0

王邦文 境内自然人 1.87% 16,306,985 15,821,985

张昱 境内自然人 1.86% 16,219,819 16,219,819 质押 7,500,000

林雅玲 境内自然人 1.65% 14,395,790 14,395,790 质押 14,386,779

华安基金-兴业将存入银行

天津将存入银行硅谷 别的 1.54% 13,475,577 0

极乐世界股权装饰基数

黄金设法对付有限性公司

中国工商将存入银行股

趣味有限性公司-易建联

丰达受珍视的人运输量 别的 1.35% 11,745,329 0

打印文件吐艳关键证明

券装饰基金

前 10 有限售截止期限下同伴持股制约

有限售截止期限趣味一共 趣味打字

同伴决定 趣味打字 数

郗燕明 37,306,232 人民币合法权利股 37,306,232

商华忠 24,377,533 人民币合法权利股 24,377,533

窦昕 23,622,403 人民币合法权利股 23,622,403

朱文生 16,573,910 人民币合法权利股 16,573,910

华安基金-兴业将存入银行天津将存入银行硅谷 13,475,577 人民币合法权利股 13,475,577

极乐世界股权装饰基数黄金设法对付有限性公司

中国工商将存入银行股趣味有限性公司-易建联

丰达受珍视的人运输量打印文件吐艳关键证明 11,745,329 人民币合法权利股 11,745,329

券装饰基金

上海银业装饰有限性公司-银业袭击 11,483,340 人民币合法权利股 11,483,340

玉 3 将来的私募纽带装饰基金

恒天中研装饰设法对付有限性公司-恒天

天中岩星河本钱事情战略私募投 11,470,000 人民币合法权利股 11,470,000

资基金 4 期

新疆硅谷极乐世界恒智股权装饰合营公司生意 11,049,504 人民币合法权利股 11,049,504

生意(有限性会社)

北京的旧称康邦味道装饰有限性公司本钱设法对付要点限公司) 7,286,746 人民币合法权利股 7,286,746

会社)

与前述的同伴公司或企业或划一举动 本公司不认识前述的贱卖一致经过以防在无论哪些相干。,两者都不认识它以防属于单独协奏曲做完者。。

阐明

厕足其间融资融券处理的同伴预告 前述的同伴中,上海银业装饰有限性公司-银业袭击玉 3 将来的私募纽带装饰基金经过普通纽带账

(以防内幕间的一部分话) 王室的重大恩惠 0 股,经过中信广场纽带趣味有限性公司客户信誉处理担包管券账王室的重大恩惠 11,483,340 股,

解决持股 11,483,340 股。

公司预先阻止 10 名合法权利股同伴、前 10 合法权利股同伴以防有着有限售截止期限E 是 √ 否

公司预先阻止 10 名合法权利股同伴、前 10 合法权利股同伴未停止商定的回购置物卖。2、 高级纽带同伴及先前同伴总额 10 高级纽带同伴持股制约表

□ 一套外衣 √ 不一套外衣

3、 限度局限性的大写字母的变卦

√ 一套外衣 □ 不一套外衣

单位:股

同伴决定 初始限度局限性的大写字母一共 本截止期限售趣味的破除 本截止期限售股做加法额 末期的有限性股 限度局限账 提议声称日期

数 数

账头年岁末

做完锁定库存票/用姓名的首字母签名 具有趣味数

郗燕明 111,148,972 769,725 111,918,697 限度局限性的大写字母经销 25%破除限售

/2019 年 1 月 24

张敏余 2018 年 6

月 29 不再有利日期

做完锁定库存票/用姓名的首字母签名 担干公司董事,在

张敏 20,797,818 6,932,606 27,730,424 限度局限性的大写字母经销 六月内,其

不让占有权

的公司趣味/2019

年 1 月 24 日

张宇余 2018 年 6

月 29 不再有利日期

担干公司董事、副

张昱 12,164,864 4,054,955 16,219,819 做完锁定库存 校长,下半教派

年内,它不克不及转动。

容许公司创办

趣味

账头年岁末

具有趣味数

做完锁定库存票/用姓名的首字母签名 25%破除限售/自

王邦文 15,821,985 15,821,985 限度局限性的大写字母经销 2016 年 3 月 18

日期36个月后慎重拟定

脚解锁健康状况教派

分解锁

林雅玲于2018年

6 月 29 日起不再

担担干公司董事、

林雅玲 12,731,842 1,663,948 14,395,790 做完锁定库存票/用姓名的首字母签名 副校长,在尔后

限度局限性的大写字母经销 半载内,不容许

大众持股让

司趣味/2019 年 1

月 24 日

共庆市新安装饰 自 2016年3月 18

设法对付共同著作会社 8,802,860 8,802,860 首发限度局限性的大写字母经销 日期36个月后慎重拟定

(有限性会社) 脚解锁健康状况教派

分解锁

桂峰 4,109,758 1,369,919 5,479,677 做完锁定库存 于桂峰 2018 年 6

月 29 不再有利日期

干公司副校长裁,

在六月内,

它不克不及转动。让所持

教派公司趣味

樟树市文源封爵常识 2019 年 12 月 6

装饰设法对付要点 3,595,800 3,595,800 首发限度局限性的大写字母经销 日

(有限性会社)

潘峰燕2018年

6 月 29 日起不再

干公司副校长

潘峰燕 2,647,029 882,343 3,529,372 做完锁定库存 裁,下半教派年

内,它不克不及转动。让

具内幕间的一部分公司趣味

北京的旧称康邦味道装饰有限性公司 自 2016年3月 18

本钱设法对付要点 3,122,892 3,122,892 首发限度局限性的大写字母经销 日期12个月后慎重拟定

限会社) 脚解锁健康状况教派

分解锁

账头年岁末

做完锁定库存票/用姓名的首字母签名 具有趣味数

别的 35,612,166 4,988,337 539,328 31,163,157 限度局限性的大写字母经销 25%破除限售/满

脚解锁

解决 230,555,986 4,988,337 16,212,824 241,780,473 — —

第三链杆 要紧事项

一、传达期次要财务数据、财务指标产生重要的兑换的制约及账

√ 一套外衣 □ 不一套外衣

(一) 资产、倾向规划:

单位:元

规划 2018年9月30日 2018年1月 1 日 兑换平衡 兑换账

货币资产 260,999,603.55 605,637,703.49 -56.90% 因公司的事情地产,回款多集合在四分之一一刻钟

预付货款款子 321,914,750.95 157,194,219.64 104.79%未用完规划做加法招致公司购置物量做加法

别的应收票据款 230,565,028.62 174,346,866.09 32.25%次要为现期有利的最后的办法做加法和计提应收票据业绩补

偿款所致

别的动产 291,160,280.45 708,994,356.69 -58.93%现期购置物的金融商品较头年末期的缩减

可供经销财源融资 516,286,985.46 374,117,795.46 现期新增外商装饰38.00%

一世纪一次的股权装饰 98,067,036.25 31,628,479.10 现期新增外商装饰210.06%

勋绩花费 118,400,118.90 61,537,518.21 现期新研究与开发入伙的92.40%

一世纪一次的递延费 33,503,173.33 20,477,512.06 63.61%追逐及装修费

递延所得税资产 117,150,625.43 71,073,172.60 64.83%可以长出分枝暂时性种差的做加法

预收款子 459,427,975.97 334,892,377.41 37.19%做加法的次要为现期归入合日记的国文接下去预收

学分,随着100年的人才预付货款翻阅费和

未取得花费鸣谢的新增建设规划

应交征收费 104,738,768.23 176,739,677.77 -40.74%次要为有利头年计提的各项税金所致

别的例定规费 679,317,920.51 521,989,786.01 30.14%做加法教派次要为尚未到报酬期的收买国文接下去

51%股权对价

一年内慎重拟定的负非流质 7,770,750.00 62,106,124.99 现期还款87.49%

一世纪一次的例定规费 231,472,771.20 660,541.70 现期新增融资租借34 942.87%

用计算机计算倾向 733,354.37 1,310,102.63 44.02%整修教派增加 (二) 增加表规划:

单位:元

规划 本年1-9个月 头年同学时 兑换平衡 兑换账

营业税金及附加 9,184,862.84 3,826,312.39 现期印前股权兑换跺脚140.04%

财务费 37,800,442.35 24,659,224.85 现期融资额做加法59%

资产减值损伤 31,817,957.84 23,048,377.58 应收票据学分和别的应收票据款做加法38.05%

装饰进项 8,347,924.44 22,772,035.34 购置物融资缩减63.34%

资产惠顾进项 -246, 0.00 100.00%会计学策略变卦

营业外花费 1,087,574.24 3,194,151.69 -65.95%现期与日常练习有关的内阁用贿赂拉拢缩减

营业外花费 2,779,831.99 697,068.54 298.79%次要是典赠花费较大。

所得征收费 -14,614,273.92 21,953,490.80 166.57%的现期损失是鉴于赋税收入减免所致。 (三) 现钞活动量表规划 :

单位:元

规划 本年1-9个月 头年同学时 兑换平衡 兑换账

经纪练习产生的现钞活动量 -336,757,965.04 -481,716,627.62 30.09%次要是2C类谈到事情见识现期有大幅增长所致

量净数

装饰练习产生的现钞流 -229,218,295.64 -99,812,825.22 129.65%次要系现期新增对国文接下去的装饰所致

量净数

筹资练习产生的现钞活动量 243,518,731.99 209,041,247.16 16.49%量净数二、要紧事项发出及其感情的辨析与解说

√ 一套外衣 □ 不一套外衣

1、公司2017向合格装饰者公勋绩行公司用以筹措借入资本的公司债购买证(一期),用以筹措借入资本的公司债缩写17升01,用以筹措借入资本的公司债加密112541,发行见识1亿元。,票面货币利率,2017年8月23日 深圳纽带处理所集合竞相出高价体系挂牌处理。

账《北京的旧称力思晨科学技术有限性公司2017向合格装饰者公勋绩行公司用以筹措借入资本的公司债购买证(一期)募集阐明书》和《北京的旧称力思晨科学技术有限性公司2017向合格装饰者公勋绩行公司用以筹措借入资本的公司债购买证(一期)上市公报书》公司或企业条目的规则,现期用以筹措借入资本的公司债计息期内,每年付一次利钱。 2018每年周旋债务的指示日期为2018年7月6日,公司在2018年7月9日和2017年7月7日报酬。 2018年7月6日起计息钱(含税)/张。

2、传达期内,公司全资分店北京的旧称陈立思合众科学技术有限性公司与卡尔根智云谈到云技术平台运营有限性公司签约zhaPPP规划武器装备购置物、集成、运营和辩护检修及请求购置物运营A,签名本和约将有助于合计金额公司的奋勇当先位。,多年以来使充分活动公司的功能的专业优势,提高对谈到数据化的检修与帮助,能力更强的地开展谈到生意义卖。

3、传达期内,公司与北京的旧称华虹海泰装饰设法对付有限性公司、北京的旧称中关村在线合购母基金装饰要点(有限性会社)、北京的旧称华虹海泰装饰合营公司生意限会社)、宁波眉山保税港区陈立思装饰设法对付有限性公司、宁波眉山保税港区佳辰装饰有限性公司共同著作发觉陈立思华海谈到疆土装饰基金,基金见识为1亿元人民币。,公司认缴出资额为人民币200万元。。谈到教养/在线谈到等互相牵连专业生意,随着陈立思开展谈到疆土互相牵连的优质谈到标的停止股权装饰。

4、公司在9月4四分之一次董事会第七次国会。,深思熟虑和经过资产切割和再让法案,公司计划向北走京拨准的快慢融信生意设法对付要点(有限性会社)经销与数据安全处所事情互相牵连的分店股权,包罗:北京的旧称陈立思计算图表技术有限性公司100%的股权、北京的旧称翔望瑞数码科学技术有限性公司100%股权、北京的旧称陈立思数据技术有限性公司 100%的股权、北京的旧称从兴科学技术有限性公司 100%的股权、上海友网科学技术有限性公司100%的股权及广州陈立思数据科学技术有限性公司90%的股权,账评价传达中决定的评价值,处理各当事人协商鸣谢,这事处理的价钱是51,000万元。纽带事情互相牵连资产参加,将无力地助长公司从谈到和信誉的趋势开展。恩惠安全处所和双主的开展做模特儿,额外的使尽可能性有效公司事情安排,放慢开展谈到事业。

要紧事项汇总 指示日期 中期传达指示网站查询关键

公司 2017 向合格装饰者公勋绩行公司用以筹措借入资本的公司债购买证(一期),用以筹措借入资本的公司债简

称“17 立思 01”,用以筹措借入资本的公司债加密112541,发行见识 亿元,票面货币利率

,并于 2017 年 8 月 23 深圳纽带处理所集合竞相出高价体系

一致处理平台上市处理。账《北京的旧称陈立思科学技术趣味有限性公 大潮数据网

司 2017 向合格装饰者公勋绩行公司用以筹措借入资本的公司债购买证(一期)募集阐明 2018 年 07 月 04 日 《2017 1997年对合格装饰者吐艳发行

书》和《北京的旧称力思晨科学技术有限性公司 2017 合格装饰者年份 将存入银行公司用以筹措借入资本的公司债购买证(一期) 2018 年付

勋绩将存入银行公司用以筹措借入资本的公司债购买证(一期)上市公报书》公司或企业条目的规则,在现期 利钱迂回的(2018-074)

用以筹措借入资本的公司债计息期,每年付一次利钱。 2018 每年周旋债务的指示日期为

2018 年 7 月 6 日,公司有 2018 年 7 月 9 日有利 2017 年 7 月 7

日至 2018 年 7 月 6 日期利钱 元(含税)/张。

传达期内,公司全资分店北京的旧称陈立思合众科学技术有限性公司与卡尔根

智云谈到云技术平台运营有限性公司签约zha PPP 规划 大潮数据网

武器装备购置物、集成、运营和辩护检修及请求购置物运营A,本和约 2018 年 08 月 13 日 论全资分店签名卡尔根谈到

签名将有助于提高公司在财源机构中间的引导功能。,多年以来使充分活动公司的功能 育云 PPP 规划购置物并联运营辩护和约

专业优势,提高对谈到数据化的检修与帮助,能力更强的地 的公报》(2018-089)

开展谈到生意义卖。

传达期内,公司与北京的旧称华虹海泰装饰设法对付有限性公司、北京的旧称中关村在线合

购母基金装饰要点(有限性会社)、北京的旧称华虹海泰装饰合营公司生意

限会社)、宁波眉山保税港区陈立思装饰设法对付有限性公司、宁波眉山 大潮数据网

保税港区佳辰装饰有限性公司共同著作发觉陈立思华海谈到疆土装饰基 2018 年 08 月 30 日 《对拟厕足其间发觉陈立思华海教

金,基金见识为人民币 亿元,公司认缴出资额为人民币元。 2 体育疆土装饰基金及关系处理

亿元。谈到和教养/与到期、公关互相牵连的在线谈到机构 告》(2018-099)

专业内生意,随着陈立思开展谈到疆土互相牵连的优质谈到标的停止股

权装饰。

公司在 2018 年 9 月 30 四分之一次董事会第七次国会,深思熟虑和经过 大潮数据网 www.cninfo.

com.cn

与纽带处理协商会议公司或企业的资产参加及互相牵连处理法案,公司计划向北走 2018 年 10 月 08 日 论安全处所经纪互相牵连资产的参加

京拨准的快慢融信生意设法对付要点(有限性会社)经销与数据安全处所事情互相牵连的 关系处理公报 》(2018 109)

分店股权,包罗:北京的旧称陈立思计算图表技术有限性公司 100%的股

权、北京的旧称翔王瑞数字科学技术有限性公司 100%的股权、北京的旧称陈立思数据

技术有限性公司 100%的股权、北京的旧称从兴科学技术有限性公司 100%的股权、

上海友网科学技术有限性公司 100%的股权及广州陈立思数据科学技术有限性公

司 90%的股权,有价纽带评价机构发布的评价传达

用计算机计算评价值为比照,处理各当事人协商鸣谢,这事处理的价钱是 51,000

万元。纽带事情互相牵连资产参加,将无力地助长公司从谈到和信誉的趋势开展。

恩惠安全处所和双主的开展做模特儿,进

一步使尽可能性有效公司事情安排,放慢开展谈到事业。

三、公司现实把持人、同伴、关系方、买方和别的接受报价方未能在

已做完的接受报价 一套外衣 √ 不一套外衣于公司传达期,无现实CO、同伴、关系方、买方和别的接受报价方未能在

已做完的接受报价。四、传达期内现钞分赃策略的做完制约

□ 一套外衣 √ 不一套外衣于五个的、预测年终至下一传达期末期的的累计净赚可能性为损失或许与头年声像同步相形产生重要的兑换

正告及账阐明 一套外衣 √ 不一套外衣于6、违背表面上的保证人

□ 一套外衣 √ 不一套外衣公司传达期无违背表面上的保证人。

七、重大恩惠同伴非经纪性使忙碌资产及其资产

□ 一套外衣 √ 不一套外衣公司传达期不在重大恩惠同伴非经纪性使忙碌资产及其资产。

四分之一节 决算表

一、决算表1、合资产倾向表单位:北京的旧称力思晨科学技术有限性公司

2018 年 09 月 30 日

单位:元

规划 末期的廉价出售的图书 期初廉价出售的图书

动产:

货币资产 260,999,603.55 605,637,703.49

结算超额储量

拆出资产

以公允估价计量并号码现期

财源融资利害

衍生财源融资

应收票据票据和应收票据学分 1,124,027,022.14 1,077,402,981.91

内幕:应收票据票据 21,264,466.74 17,879,028.12

应收票据学分 1,102,762,555.40 1,059,523,953.79

预付货款款子 321,914,750.95 157,194,219.64

应收票据额外费用

应收票据再保险学分

应收票据再保险和约储量

别的应收票据款 230,565,028.62 174,346,866.09

补进返售财源融资

存货 704,943,588.73 550,733,839.09

具有待售资产

一年内慎重拟定的非动产 65,420,952.90 66,709,372.55

别的动产 291,160,280.45 708,994,356.69

动产解决 2,999,031,227.34 3,341,019,339.46

非动产:

发给存款及垫款

可供经销财源融资 516,286,985.46 374,117,795.46

具有至慎重拟定装饰

一世纪一次的应收票据款 80,421,555.42 78,411,877.74

一世纪一次的股权装饰 98,067,036.25 31,628,479.10

装饰性物业不动产 40,025,193.85 41,084,984.44

常客资产 283,350,274.91 282,948,926.08

在建工程

生产率生物资产

油气资产

无形资产 309,994,908.00 320,681,842.88

勋绩花费 118,400,118.90 61,537,518.21

声誉 4,155,996,829.53 3,579,259,069.24

一世纪一次的递延费 33,503,173.33 20,477,512.06

递延所得税资产 117,150,625.43 71,073,172.60

别的非动产 48,758,400.00 52,068,400.00

非动产解决 5,801,955,101.08 4,913,289,577.81

资产一共 8,800,986,328.42 8,254,308,917.27

活动倾向:

短期专款 460,515,529.78 370,290,571.14

向中央将存入银行专款

吸取存款和同性存款

拆入资产

以公允估价计量并号码现期

利害性财源倾向

衍生财源倾向

周旋票据和周旋学分 281,255,284.25 272,543,388.95

预收款子 459,427,975.97 334,892,377.41

拉平回购财源融资款

周旋经纪业及佣钱

周旋工蚁薪酬 25,813,306.38 36,048,191.58

应交征收费 104,738,768.23 176,739,677.77

别的例定规费 679,317,920.51 521,989,786.01

周旋再保险学分

保险和约储量

代劳处理纽带款

代劳寄销品销售额纽带款

具有待售倾向

一年内慎重拟定的负非流质债 7,770,750.00 62,106,124.99

别的活动倾向 170,664,797.79 166,126,254.06

活动倾向解决 2,189,504,332.91 1,940,736,371.91

非活动倾向:

一世纪一次的专款 353,067,888.29 286,400,387.17

周旋用以筹措借入资本的公司债 324,226,750.00 330,118,961.63

内幕:高级纽带

长期资本证券

一世纪一次的例定规费 231,472,771.20 660,541.70

一世纪一次的周旋工钱

用计算机计算倾向 733,354.37 1,310,102.63

递延进项 27,616,233.38 25,959,226.78

递延所得税倾向 30,230,285.75 26,914,071.95

别的非活动倾向

非活动倾向解决 967,347,282.99 671,363,291.86

倾向解决 3,156,851,615.90 2,612,099,663.77

所有者合法权利:

大写字母 871,882,647.00 871,882,647.00

别的合法权利器

内幕:高级纽带

长期资本证券

本钱公积 3,781,574,185.89 3,780,742,435.87

减:库存股 68,302,680.00 34,292,880.00

别的并联进项 1,299,126.67 -9,092.23

专项仓库

盈余公积 16,241,850.20 16,241,850.20

普通风险预备

未分配增加 855,734,953.19 848,173,024.70

归属于总公司所有者合法权利解决 5,458,430,082.95 5,482,737,985.54

小半同伴合法权利 185,704,629.57 159,471,267.96

所有者合法权利解决 5,644,134,712.52 5,642,209,253.50

倾向和所有者合法权利一共 8,800,986,328.42 8,254,308,917.27法定代理人:郗燕明 会计学掌管:刘顺利 会计学机构负责人:张颖2、总公司资产倾向表

单位:元

规划 末期的廉价出售的图书 期初廉价出售的图书

动产:

货币资产 105,086,739.01 69,724,883.36

以公允估价计量并号码现期损

恩惠财源融资

衍生财源融资

应收票据票据和应收票据学分 39,214,387.26 27,848,300.91

内幕:应收票据票据 37,000, 25,000,

应收票据学分 2,214,387.26 2,848,300.91

预付货款款子 67,207,012.25 4,912,620.82

别的应收票据款 599,863,768.19 1,622,939,817.85

存货 16,834,833.82 9,946,652.74

具有待售资产

一年内慎重拟定的非动产

别的动产 147,346,239.18 552,993,266.90

动产解决 975,552,979.71 2,288,365,542.58

非动产:

可供经销财源融资 239,745,365.94 151,745,365.94

具有至慎重拟定装饰

一世纪一次的应收票据款

一世纪一次的股权装饰 5,293,555,800.28 3,382,084,986.10

装饰性物业不动产

常客资产 14,764,912.94 15,256,406.79

在建工程

生产率生物资产

油气资产

无形资产 3,536,194.17 4,240,999.04

勋绩花费 43,884,221.32 10,980,641.08

声誉

一世纪一次的递延费 898,

递延所得税资产 28,481,786.35 12,829,418.77

别的非动产 24,000,

非动产解决 5,624,867,133.63 3,601,137,817.72

资产一共 6,600,420,113.34 5,889,503,360.30

活动倾向:

短期专款 163,000, 75,000,

以公允估价计量并号码现期损

恩惠和财源倾向

衍生财源倾向

周旋票据和周旋学分 57,753,844.02 2,323,476.96

预收款子 53,738,609.26 381,841.03

周旋工蚁薪酬 1,349,434.42 600,525.75

应交征收费 -1,981,522.70 482,494.50

别的例定规费 790,032,718.84 454,310,325.83

具有待售倾向

一年内慎重拟定的负非流质债 26,000, 30,600,

别的活动倾向 78,701,868.35 13,248,218.10

活动倾向解决 1,168,594,952.19 576,946,882.17

非活动倾向:

一世纪一次的专款 131,880, 83,880,

周旋用以筹措借入资本的公司债 324,226,750.00 330,118,961.63

内幕:高级纽带

长期资本证券

一世纪一次的例定规费 165,942,

一世纪一次的周旋工钱

用计算机计算倾向

递延进项

递延所得税倾向

别的非活动倾向

非活动倾向解决 622,049,715.62 413,998,961.63

倾向解决 1,790,644,667.81 990,945,843.80

所有者合法权利:

大写字母 871,882,647.00 871,882,647.00

别的合法权利器

内幕:高级纽带

长期资本证券

本钱公积 4,036,073,374.14 4,036,074,124.14

减:库存股 68,302,680.00 34,292,880.00

别的并联进项

专项仓库

盈余公积 17,554,793.31 17,554,793.31

未分配增加 -47,432,688.92 7,338,832.05

所有者合法权利解决 4,809,775,445.53 4,898,557,516.50

倾向和所有者合法权利一共 6,600,420,113.34 5,889,503,360.30

3、合传达期增加表

单位:元

规划 现期产生额 上单独事情

一、营业总花费 549,463,430.35 389,413,249.35

内幕:营业花费 549,463,430.35 389,413,249.35

利钱花费

已赚额外费用

经纪业及佣钱花费

二、营业总本钱 470,075,842.08 357,045,714.65

内幕:营业本钱 286,644,121.96 207,085,152.80

利钱花费

经纪业及佣钱花费

退保金

了结花费净数

学会保险和约储量净数

保单甜瓜花费

分额外费用

税金及附加 2,649,116.19 2,761,081.94

贱卖费 80,321,743.46 70,796,353.50

设法对付费 53,084,211.79 41,351,448.72

研究与开发费 16,298,274.26 22,998,617.98

财务费 14,569,231.46 6,139,400.60

内幕:利钱费 15,260,980.98 6,892,139.88

利钱花费 -2,208,941.70 -1,145,037.43

资产减值损伤 16,509,142.96 5,913,659.11

加:别的进项 5,166,416.81 4,492,973.08

装饰进项(损伤以-号填列) 181,986.71 5,628,184.26

列)

内幕:合资生意和合资生意 2,454,806.82 643,587.32

生意装饰进项

公允估价兑换进项

数字填空列)

汇兑进项(损伤以-号填列)

列)

资产惠顾进项(损失额以—号填列) 24,330.77

-…

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